3 módszer az alulértékelt részvények meghatározására

Tartalomjegyzék:

3 módszer az alulértékelt részvények meghatározására
3 módszer az alulértékelt részvények meghatározására

Videó: 3 módszer az alulértékelt részvények meghatározására

Videó: 3 módszer az alulértékelt részvények meghatározására
Videó: Ez a 12 Éves Lány Egy Pszichopata...Nem Fogod Elhinni Hogy Mit Tett!!! [LEGJOBB] 2024, Március
Anonim

Egy alulértékelt részvény piaci értéke alacsonyabb, mint a belső értéke, ami nagyszerű befektetés. A belső érték sok tényezőt tartalmaz a részvényekkel kapcsolatban, például a pénzforgalmat, az eszközöket és a kötelezettségeket. Bár bonyolult lehet egy részvény pontos belső értékének meghatározása, a legegyszerűbb módszer a részvényarányok használata annak meghatározására, hogy a részvény jó vétel -e. Keressen olcsó és stabil részvényeket a legjobb ajánlatért. Ha figyelemmel kíséri a piacot, nagy nyereséget érhet el ezekből az alulértékelt részvényekből.

Lépések

1. módszer a 3 -ból: Az állományi arányok értékelése

Az alulértékelt részvények meghatározása 1. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 1. lépés

1. lépés. Keresse meg a részvényt egy részvénykereskedelmi webhelyen

Jó oldalak közé tartozik a Morningstar vagy a Yahoo Finance. A részvény profilja tartalmazza a részvény aktuális piaci árát, valamint a pénzforgalmát, az osztalékot, az eszközarányokat és egyéb fontos információkat a részvény értékeléséhez.

  • A legtöbb ilyen webhely kiszámítja a P/E arányt, a P/B arányt, az adósság/eszköz arányt és az aktuális arányt.
  • Ezen az oldalon olyan információkat is találhat, mint a részvény részvényenkénti nyeresége, az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, az összes eszköz és a teljes kötelezettség.
Az alulértékelt részvények meghatározása 2. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 2. lépés

2. lépés. Keresse meg az alacsony ár/nyereség (P/E) arányú részvényeket

A P/E arány összehasonlítja a részvény aktuális árfolyamát az egyes részvényekből származó nyereséggel. Az alacsony arány olcsóbb készletet jelez. Sok tőzsdei kereskedési webhely felsorolja a P/E arányt. Ön is kiszámíthatja.

  • Ha saját maga szeretné kiszámítani a P/E mutatót, először keresse meg az egy részvényre jutó eredményt (EPS) úgy, hogy kiszámítja az adott társaság tavalyi összes nyereségét, és elosztja a részvények számával. Ezután ossza el az aktuális részvényárat az EPS -szel, hogy megkapja a P/E arányt. Például, ha egy vállalat 50 millió dollárt keresett, és 5 millió részvénye van, az EPS 10 dollár. Ha a jelenlegi részvényárfolyam 50 dollár és az EPS 10, ossza el 50 -t 10 -gyel. A P/E arány 5.
  • Általában törekedjen olyan részvényekre, amelyek P/E aránya 9 alatti. Ne feledje, hogy a standard P/E arányok iparágonként változhatnak. Egyes iparágakban a P/E magasabb lehet, mint más iparágakban, de az állomány még mindig alulértékelt lehet.
Az alulértékelt részvények meghatározása 3. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 3. lépés

3. lépés. Keresse meg az 1 vagy annál alacsonyabb ár/könyv (P/B) arányt

Ez az arány összehasonlítja a részvények aktuális árát az egy részvényre jutó könyv szerinti értékkel. Keresse meg az egy részvényre jutó könyv szerinti értéket a vállalat mérlegében vagy egy részvény webhelyen. Az 1 alatti arányokat alulértékelik.

  • A P/B arány eléréséhez vegye a részvény aktuális árát, és ossza el az egy részvényre jutó könyv szerinti értékkel. Például, ha egy részvény jelenleg 60 dollárba kerül, és az egy részvényre jutó könyv szerinti érték 10 dollár, a P/B arány 6.
  • Egy részvény könyv szerinti értéke a társaság mérlegkönyveiben szereplő részvény ára. A vállalat eszközein és kötelezettségein alapul. Ez az információ általában nyilvánosan szerepel a részvény oldalán.
Az alulértékelt részvények meghatározása 4. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 4. lépés

4. lépés. Válasszon olyan vállalatokat, amelyek adósság / eszköz aránya 1,10 vagy annál kisebb

Ez azt jelenti, hogy több vagyonuk van, mint adósságuk. Ez az erős társaság és a jó részvény jele. A tőzsdei webhelyek általában a részvény oldalán feltüntetik az adósság / eszköz arányt. Ön is kiszámíthatja.

Ha saját maga szeretné kiszámítani az adósság / eszköz arányt, ossza el a vállalat teljes adósságát az összes eszközzel. Például, ha a teljes adósság 50 000 USD, az összes eszköz pedig 100 000 USD, akkor a vállalat adósságállománya 0,5

Az alulértékelt részvények meghatározása 5. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 5. lépés

5. lépés. Válassza ki a részvényeket, amelyek jelenlegi aránya magasabb, mint 1,5

A jelenlegi arány összehasonlítja a vállalat eszközeit a kötelezettségeivel. Az 1.5 azt mutatja, hogy a vállalatnak több eszköze van, mint kötelezettsége. A legtöbb részvény weboldal felsorolja az aktuális arányt a részvény mérlegében. Ha saját maga szeretné kiszámítani, ossza el a vállalat eszközeit a vállalat kötelezettségeivel.

  • Például, ha a vállalat eszközei 75 000 USD és kötelezettségek 50 000 USD, akkor a jelenlegi arány 1,5.
  • Eszköz minden, ami a vállalat tulajdonában van, és értéket termel. A kötelezettségek mindazok, amelyek a társaság tulajdonában vannak, amelyek elveszíthetik értéküket, beleértve az adósságokat is.

2. módszer a 3 -ból: Stabil és nyereséges részvény kiválasztása

Az alulértékelt részvények meghatározása 6. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 6. lépés

1. lépés. Válasszon olyan részvényt, amelynek Standard és Poor's (S&P) minősítési minősítése legalább B+

A Standard and Poor's egy jelentős pénzügyi társaság, amely számos fontos részvényindexet működtet. Értékelésük aranyszabványnak számít az iparágban. Minőségi skálájuk D-től (gyenge minőségű részvényeknél) egészen A+ -ig (minőségi készletek) tart. A B+ besorolás azt jelzi, hogy a részvény stabil és valószínű, hogy növekedni fog.

A minősítési minősítést az S&P weboldalán ellenőrizheti

Az alulértékelt részvények meghatározása 7. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 7. lépés

2. lépés: Értékelje a vállalat pénzforgalmát

A pozitív cash flow -val és alacsony árú társaság általában alulértékelt. Ellenőrizze a vállalat pénzforgalmát az online részvényprofil „Cash Flow” szakaszában. Hasonlítsa össze a jelenlegi pénzáramlást az előző negyedévekhez vagy évekhez. Keresse meg a folyamatos vagy megnövekedett pénzáramlást. Kerülje a negatív vagy csökkenő cash flow -val rendelkező részvényeket.

A pénzforgalom megmutatja, hogy mennyi pénz áll a vállalat tulajdonában. A pozitív cash flow azt jelezheti, hogy a készlet folyékonyabb, ami azt jelenti, hogy könnyebb eladni, ha készen áll

Az alulértékelt részvények meghatározása 8. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 8. lépés

3. lépés: Ellenőrizze, hogy a társaság fizet -e osztalékot

Az osztalék a társaság részvényeseinek kifizetett kis éves kifizetések. Az osztalék lehetővé teszi, hogy kis nyereségre tegyen szert, miközben arra vár, hogy alulértékelt részvényei túlértékelt részvényekké váljanak. Keressen olyan részvényeket, amelyek évente állandó vagy növekvő osztalékot fizetnek.

Ha látni szeretné, hogy egy részvény fizet -e osztalékot, nézze meg a részvényprofilját az osztalékhozamok tekintetében. Ha a társaság osztalékhozamot tesz közzé, ez azt jelenti, hogy osztalékot fizet

3. módszer 3 -ból: Alulértékelt részvények keresése

Az alulértékelt részvények meghatározása 9. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 9. lépés

1. lépés. Tanulmányozza a piac egyik szektorát, hogy megtudja, mely részvények vannak alulértékelve

A különböző iparágak különböző sikerességi mutatókkal rendelkeznek. Ha 1 vagy 2 iparágra összpontosít, akkor megtanulhatja, hogy mi várható a piac ezen ágazatában. Lehet, hogy könnyebben felismeri az alulértékelt részvényeket.

Például a technológiai szektorban a szoftvercégek átlagos P/E-je lehet a 70-es években, míg a hardvergyártók 15-20

Az alulértékelt részvények meghatározása 10. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 10. lépés

2. lépés: Vásároljon részvényeket a piaci összeomlások és korrekciók során

Amikor a piac visszaesik, sok befektető eladhatja részvényeit, hogy csökkentse veszteségeit. Sok egyébként nyereséges vállalat alulértékelhette a részvényeket ez idő alatt.

Az alulértékelt részvények meghatározása 11. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 11. lépés

3. lépés: Ellenőrizze a részvények értékét a csalódást okozó negyedév után

Ha azt hallja, hogy egy vállalat elmulasztotta a várakozásokat erre a negyedévre, a részvényeik csökkenhetnek. Ez azt eredményezheti, hogy részvényeiket egy bizonyos ideig alulértékelik. Ha a vállalatnak stabil története van, és jó S&P minősítést tartanak fenn, ez a részvény még mindig jó vétel.

Olvassa el a pénzügyi webhelyeket, és nézze meg a pénzügyi híreket, hogy kövesse bizonyos vállalatok tendenciáit. Ha egy vállalat elmaradt az elvárásaitól, akkor a hírekben jelentést tehet róla

Az alulértékelt részvények meghatározása 12. lépés
Az alulértékelt részvények meghatározása 12. lépés

Lépés 4. Használja az online részvényszűrőt az alulértékelt részvények megkereséséhez

Az olyan online eszközök, mint a Google Stock Screener vagy a Yahoo Stock Screener lehetővé teszik a részvények bizonyos kritériumainak beállítását. Beállíthat ideális P/E arányt, P/B arányt, áramarányt és egyéb tényezőket. Az eszköz csak azokat a készleteket jeleníti meg, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek.

Beállíthatja például, hogy a szűrő olyan részvényeket keressen, amelyek P/E aránya kisebb, mint 20, vagy kérhet olyan részvényeket, amelyek P/B aránya kisebb, mint 5

Ajánlott: